z dnia 27 października 2004 roku
w sprawie :
„ Zmian w budżecie miasta i gminy na 2004 rok „.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 124 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U z 2003 roku Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz. U z 2004 roku Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1262 i Nr 123, poz.1291,)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1 W uchwale budżetowej Nr XV/91/04 Rady Miejskiej z dnia 5 marca 2004 roku zmienionej:
- Uchwała Nr XVI/102/2004 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2004 roku
- Zarządzenie Nr 77/2004 Burmistrza Łobżenicy z dnia 27 kwietnia 2004 roku
- Uchwała Nr VII/110/2004 Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2004 roku
- Zarządzenie Nr 85/2004 Burmistrza Łobżenicy z dnia 25 maja 2004 roku
- Uchwała Nr XVIII/112/04 Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2004 roku
- Zarządzenie Nr 92/2004 Burmistrza Łobżenicy z dnia 25 czerwca 2004 roku
- Uchwała Nr XIX/117/04 Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2004 roku
- Uchwała Nr XXI/118/04 Rady Miejskiej z dnia 10 września 2004 roku
- Zarządzenie Nr 103/2004 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 września 2004 roku
wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:
1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 137 365,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, dokonując odpowiednich zmian w załączniku 1 do uchwały budżetowej.
2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 9 260,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, dokonując odpowiednich zmian w załączniku 1 do uchwały budżetowej.
3) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 343 629,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, dokonując odpowiednich zmian w załączniku Nr 2 uchwały budżetowej.
4) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 932 400,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, dokonując odpowiednich zmian w załączniku Nr 2 uchwały budżetowej.
§ 2 Po wprowadzonych zmianach:
|
Nazwa: |
Stan poprzedni |
Stan obecny |
|
Dochody ogółem: |
14 742 004 |
15 870 109 |
|
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie |
1 542 352 |
1 542 352 |
|
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
2 000 |
2 000 |
|
Wydatki ogółem: |
15 398 799 |
15 810 028 |
|
- wydatki bieżące |
12 517 678 |
12 638 457 |
|
- rezerwa ogólna |
10 570 |
10 570 |
|
- rezerwa celowa |
0 |
0 |
|
- wydatki majątkowe
w tym: |
2 870 551 |
3 161 001 |
|
Wydatki na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
269 127 |
233 727 |
|
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – na wyposażenie nowo oddanej części gimnazjum w Łobżenicy |
32 900 |
32 900 |
§ 3 W uchwale budżetowej Rady Miejskiej Nr XV/91/04 z dnia 5 marca 2004 roku załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4 W uchwale budżetowej Rady Miejskiej Nr XV/91/04 z dnia 5 marca 2004 roku załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały
§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobżenicy.
§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/123/2004
Rady Miejskiej w Łobzenicy
z dnia 27 października 2004 roku
w sprawie :
„ Zmian w budżecie miasta i gminy na 2004 rok „.
|
1. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych dotyczy:
|
|
|
- wodociąg w Witrogoszczy – środki otrzymane z Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu umowa Nr 16/2004 |
116 000 |
|
- środki z Kontraktu wojewódzkiego na Gimnazjum – umowa Nr 10 z dn. 22.09.2004r. |
1 000 000 |
|
- środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi pochodzące z ponadplanowych dochodów z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu |
12 105 |
|
|
|
|
2. Zmiany wielkości planu w dochodach budżetowych dotyczą zmian w dochodach własnych z tytułu podatków i opłat. |
|
|
|
|
|
3. Zmniejszenie wydatków budżetowych dotyczy: |
|
|
- zmniejszenie pożyczki z NOŚ i GW (w budżecie uchwalono 880 000 zł, w roku 2004 z środków z pożyczki planuje się wydatkować 155 000 zł) |
725 000 |
|
|
|
|
4. Zwiększenie wydatków budżetowych dotyczy:
|
|
|
- udział gminy do środków z Agencji Nieruchomości Rolnej z przeznaczeniem na budowę wodociągu w Witrogoszczy |
21 000 |
|
- zakup komputerów z pakietem oficce |
8 600 |
|
- dofinansowanie do utrzymanie Oddz.Komunikacji w Wyrzysku – porozumienie zawarte z Starostwem Powiatowym |
4 500 |
|
- na oświetlenie – pismo Wojewody Wielkopolskiego |
8 124 |
|
- zwiększenie dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między Starostwem Pilskim a gminą Łobżenica – hala sportowa w Łobżenicy |
35 400 |
|
- wykonanie drzwi |
1 200 |
|
- za zamontowanie pieca w SZ.P Liszkowo |
1 050 |
|
-opłata za prowizje od wypłat świadczeń rodzinnych – zawarta umowa z bankiem 0,7% od kwoty świadczeń |
7 000 |
|
-na wypłaty dodatków mieszkaniowych |
20 000 |
|
-na opłaty za wpuszczanie ścieków do środowiska |
18 600 |
|
-zwiększenie dotacji dla zakładu budżetowego |
14 000 |
|
-na wywozy nieczystości i wydatki bieżące |
10 000 |
|
-zwiększenie na inwestycję - kanalizacja oraz zmniejszenie wydatków na tą inwestycję ( konsekwencja wynikająca z załącznika Nr 4 do uchwały) |
15 250 |
|
- dotacja dla zakładu budżetowego |
48 000 |
|
-zwiększenie dotacji dla stowarzyszenia z przeznaczeniem na realizację upowszechniania zadań w zakresie kultury fizycznej |
2 800 |